光大保德信增东方证券中信万通证券代销机构

http://www.sina.com.cn 2007年12月05日 08:00 中国证券网-上海证券报

  根据光大保德信基金管理有限公司与东方证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司签订的代销协议,自2007年12月7日起,东方证券股份有限公司开始代理光大保德信量化核心证券投资基金(基金代码:360001)、光大保德信货币市场基金(基金代码:360003);中信万通证券有限责任公司开始代理光大保德信量化核心证券投资基金(基金代码:360001)、光大保德信货币市场基金(基金代码:360003)、光大保德信红利股票型证券投资基金(基金代码:360005)、光大保德信新增长股票型证券投资基金(基金代码:360006)及光大保德信优势配置股票型证券投资基金(基金代码:360007)。

  为了更好的满足投资者理财的需求,从2008年
3月24日起,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)和中国光大银行将合作推出旗下所有基金的转换业务。本公告同样适用于本基金管理人以后发行并由光大银行代销的各基金。

  一、投资者可以分别在东方证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业务。

  一、基金转换业务适用投资者范围

  二、东方证券股份有限公司网点:

  已持有本基金管理人管理的基金中任一只基金的投资者。

  自2007年12月7日起,投资者可以在东方证券股份有限公司19个城市的56家营业网点接受办理投资者的基金开户和开放式基金认购、申购、赎回、基金转换等业务;分布在上海、北京、天津、杭州、苏州、武汉、南京、广州、深圳、汕头、南宁、北海、桂林、成都、长沙、沈阳、抚顺、长春、济南等城市。

  二、中国光大银行网点:

  三、中信万通证券有限责任公司网点:

  自2008年3 月24
日起,投资者可以在中国光大银行36个城市的400多家营业网点办理基金开户和开放式基金认购、申购、赎回、基金转换等业务;分布在北京、哈尔滨、深圳、上海、青岛、大连、长春、重庆、广州、昆明、武汉、烟台、海口、厦门、福州、成都、苏州、沈阳、宁波、合肥、太原、天津、南京、郑州、杭州、济南、西安、长沙、南宁、石家庄、台州、珠海、三亚、丹东、大庆、汕头等城市。

  自2007年12月7日起,投资者可以在中信万通证券有限责任公司的20家营业部和7个服务部办理开户、申购、赎回等业务,分布在济南、青岛、滨州、淄博、烟台、临沂、济宁、东营、潍坊、平度、胶州、开发区、即墨13个地市。

  根据业务需要,本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。

  四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  三、基金转换受理时间

  1、东方证券股份有限公司网站:www.dfzq.com.cn

  投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

  东方证券股份有限公司客户服务中心电话:021-962506或40088-88506

  四、基金转换费率

  2、中信万通证券有限责任公司网站:www.zxwt.com.cn

  基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异和转出基金的赎回费率的情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下:

  中信万通证券有限责任公司咨询电话:96577

  1、转出金额:

  2、 光大保德信基金管理有限公司网站:www.epf.com.cn

  转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值

  光大保德信基金管理有限公司客户服务电话:400-820-2888,021-53524620

  2、转换费用:

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

  如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率:

  特此公告。

  转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×(1-转出基金赎回费率)×转出基金与转入基金的申购费率差/(1+转出基金与转入基金的申购费率差)

  光大保德信基金管理有限公司

  如果转出基金的申购费率〉转入基金的申购费率:

  二零零七年十二月五日

  转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

  光大保德信基金管理有限公司

  各股票型基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时,则该基金计算补差费率时的申购费率视为0;

  关于在东方证券股份有限公司

  基金在完成转换后不连续计算持有期;

  开办旗下基金转换业务的公告

  转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基金和转入基金的申购费率之差。

  为了更好的满足投资者理财的需求,从2007年12月7日起,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)和东方证券股份有限公司将合作推出旗下所有基金的转换业务。本公告适用于本基金管理人以后发行的各基金。

  具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。

  一、基金转换业务适用投资者范围

  3、转入金额与转入份额:

  已持有本基金管理人管理的基金中任一只基金的投资者。

  转入金额=转出金额-转换费用

  二、东方证券股份有限公司网点:

  转入份额=转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值

  自2007年12月7日起,投资者可以在东方证券股份有限公司19个城市的56家营业网点接受办理投资者的基金开户和开放式基金认购、申购、赎回、基金转换等业务;分布在上海、北京、天津、杭州、苏州、武汉、南京、广州、深圳、汕头、南宁、北海、桂林、成都、长沙、沈阳、抚顺、长春、济南等城市。

  4、转换结果的确认

  根据业务需要,本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。

  根据基金管理人注册登记业务规则,在办理基金转换业务时,如果转换成功则转出、转入业务都成功;如果转换失败则转出、转入业务都失败。

  三、基金转换受理时间

  五、基金转换规则

  投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

  1、基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。

  四、基金转换费率

  2、基金转换采取“未知价”法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

  基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异和转出基金的赎回费率的情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下:

  3、基金转换遵循“份额转换”的原则,转换申请份额精确到小数点后两位,单笔转换申请份额不得低于1000份,当单个交易账户的基金份额余额少于1000份时,必须一次性申请转换。

  1、转出金额:

  4、当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销。

  转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值

  5、转换费用中申购补差费实行外扣法收取,基金转换费用由基金持有人承担。

  2、转换费用:

  六、基金转换的注册登记

  如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率:

  1、基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后即不得撤销。

  转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×(1-转出基金赎回费率)×转出基金与转入基金的申购费率差/(1+转出基金与转入基金的申购费率差)

  2、基金份额持有人的基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1
工作日为基金份额持有人申请进行确认,确认成功后为基金持有人办理相关的注册登记手续。

永利网址,  如果转出基金的申购费率〉转入基金的申购费率:

  3、本基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并按规定予以公告。

  转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

  七、暂停基金转换的情形及处理

  各股票型基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时,则该基金计算补差费率时的申购费率视为0;

  出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停接受基金持有人的基金转换申请:

  基金在完成转换后不连续计算持有期;

  1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作;

  转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基金和转入基金的申购费率之差。

  2、证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;